Effectue quotidiennement les opérations de banque (remise des chèques à l’encaissement, dépôt des ordres de transfert, retrait des relevés et chéquiers, etc.) 

Veille au retrait et remise de chèque du CESAG 

Veille à l’actualisation continue de la base de données de suivi personnalisé de la situation de chaque vacataire et au contrôle des décomptes de façon à éviter les doubles paiements 

Tient l’état des versements effectués dans le compte bancaire principal du CESAG

Assure la tenue journalière du brouillard de la caisse

Exécute les opérations de retrait et de reversement à la caisse

Etablit les chèques pour divers paiements (virements des salaires, frais de mission, per diem enseignant, honoraires vacataires, boursiers, remboursement frais de scolarité, etc.)

Enregistre manuellement dans le registre, saisit, garde et suit

Remet les chèques aux personnes morales et aux personnes physiques 

Fait l’arrêté de caisse en fin de journée et met en coffre 

 Veille au suivi de la trésorerie de façon à s’assurer de la fiabilité des données relatives à l’enregistrement des flux de trésorerie et du dénouement approprié des engagements

Tient les fichiers de suivi des paiements des partenaires 

Tient le fichier de suivi des avances de fonds à apurer en 72h ou dès mission terminée 

Veille en permanence à la justification des avances de caisse accordées aux agents

Tient le fichier des encaissements de la résidence 

Participe aux arrêtés périodiques des comptes 

Met en œuvre les recommandations des rapports d’audits

Effectue toutes autres tâches en rapport avec la fonction à la demande du Directeur général et du supérieur hiérarchique

Techniques d’organisation du travail

Techniques de gestion de la trésorerie

Techniques d’utilisation de machines à affranchir et des matériels dédiés à la trésorerie

Techniques d’écriture lisible

Capacité d’anticipation

Relations interpersonnelles

Sens de l’organisation

Disponibilité

Aptitude au travail en équipe

Sens de l’urgence

Sens de la confidentialité